最近山寨币轧空机会频现,我通过 AI 编写监控程序成功捕捉到 $VOXEL 行情。本文将详解策略逻辑与 Prompt 编写技巧,助你打造专属监控机器人
当前加密货币市场受宏观政策影响呈现避险态势,风险资产流动性紧缩。持有大量山寨币的庄家面临双重困境:现货市场出货困难,急需寻找流动性出口。永续合约市场正成为庄家套现新战场,这也为敏锐的交易者创造了绝佳机会。
一、轧空策略运作机制#
庄家如何通过永续合约完成退出?完整逻辑链如下:
1. 庄家困境#
- 持有大量现货筹码
- 直接抛售引发价格雪崩
- 市场深度不足难以出货
2. 永续合约优势#
- 空头止损 / 清算需买入对冲
- 强制平仓机制创造流动性
- 合约市场深度优于现货
3. 诱空策略#
- 拉升现货价格影响标记价格
- 制造技术面看空形态
- 吸引散户建立空头头寸
4. 费率套利#
- 空头过量导致资金费率转负
- 庄家持多仓赚取双重收益:
- 资金费率收益
- 价差收益
5. 终极收割#
- 将价格推至关键阻力位
- 触发空头大规模清算
- 借机完成现货筹码派发
- 可反手做空二次收割
该策略本质是利用合约市场的强制平仓机制,将空头转化为流动性提供方。
二、关键监测指标体系#
完整的轧空行情会呈现以下数据演变:
极端负费率 → OI 异常增长 → 突破阻力位 → 多空比下降 → OI 回落 & 费率正常化
具体监测指标如下:
1. 资金费率异动(核心指标)#
- 负值突破 - 0.1% 阈值
- 表明现货控盘度高
- 空头过度集中信号
2. 持仓量(OI)激增#
- 3 周期均线 / 10 周期均线>2
- 庄家建仓接收空头筹码
- 市场热度显著提升
3. 价格突破行为#
- 突破关键阻力位
- 触发空头止损单
- 引发连锁清算反应
4. 指标回归常态#
- 多空比回升至正常区间
- OI 量能逐步萎缩
- 资金费率回归中性值
资金费率与持仓量的异常波动是早期预警的核心指标!
三、AI 监控机器人搭建指南#
通过 Python+Telegram Bot 构建自动化监控系统,关键实现步骤:
1. 数据采集模块#
从币安 API 获取永续合约关键数据:
# 核心数据字段
"mark_price", # 标记价格
"index_price", # 指数价格
"basis", # 基差
"basis_percent", # 基差百分比
"last_funding_rate", # 资金费率
"oi", # 持仓量
"long_short_account_ratio", # 多空账户比
"top_trader_account_ls_ratio", # 大户账户多空比
"top_trader_position_ls_ratio", # 大户持仓多空比
"taker_buy_sell_ratio" # 主动买卖比
(API 文档:https://developers.binance.com/docs/derivatives)
2. 数据存储方案#
- 5 分钟级定时采集
- 按交易对存储 CSV 文件
- 路径:data/{symbol}.csv
3. 智能预警逻辑#
复合触发条件设置:
if (abs(funding_rate) > 0.001) and (MA(OI,3)/MA(OI,10) > 2):
send_telegram_alert()
- 资金费率绝对值>0.1%
- 短期持仓量激增 200%
- 自动推送 Telegram 预警
部署完成后,建议结合技术分析确认入场时机,设置动态止盈止损策略。市场永远存在机会,立即行动部署你的 AI 交易助手吧!
原创 @AI 索罗斯科特
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